MSCI年内最大单次扩容在即,北向资金两天净流入150亿

澎湃新闻记者 孙铭蔚

2019-11-01 22:31 来源:澎湃新闻

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11月第一个交易日,A股市场迎来开门红,三大股指收盘全线走强,北向资金也连续第七天流入。
截至11月1日收盘,北向资金合计净流入74.5亿元,其中沪股通净流入32.78亿元,深股通净流入41.72亿元。北向资金两天净流入150亿元,本周累计净流入230.02亿元。至此,北向资金已连续第七个交易日净流入,累计流入251亿元。
Wind数据显示,截至目前,北上资金持有A股数量为2007只,持股市值达到1.22万亿,创历史新高,较三季末增加608.7亿元或5.25%。其中,沪市持股市值超7000亿元,达7398.95亿元,深市主板持股市值达2503.86亿元,中小板、创业板持股市值分别升至1531.14亿元、777.69亿元。
在Wind二级行业配置上,食品饮料行业依旧占据北上资金配置榜首。北上资金持股市值最高的前4大行业是食品饮料、耐用消费品与服装、银行和医药生物,持仓市值均超过千亿元。
具体到11月1日的情况来看,在沪深股通前十大活跃个股中,全天成交额最高的是格力电器(000651),全天成交21.38亿元,买入18.35亿元,卖出3.03亿元,净买入15.31亿元。11月1日家电板块领涨两市,华帝股份(002035)涨停,海尔智家(600690)、格力电器(000651)大涨逾8%,苏泊尔(002032)、美的集团(000333)等涨逾6%。特别是格力电器大涨8.65%报63.78元,创下历史新高。三季报显示,格力电器前三季度实现营业收入1550.39亿元,同比增4.26%;归母净利润221.17亿元,同比增4.72%。
招商银行(600036)的净流入额位居第二,全天成交4.72亿元,净买入3.22亿元。海尔智家(600690)、海螺水泥(600585)、兴业银行(601166)、潍柴动力(000338)等4只个股的净流入也超过了2亿元。
净流出方面,中国平安(601318)的净流出额最高,全天成交8.6亿元,净流出1.29亿元。
沪深股通前十大活跃个股资金流向情况
北向资金的大举流入或是因为MSCI即将再度扩容A股。
当地时间10月31日,MSCI在官网宣布,将于欧洲中部时间11月7日晚11时(即北京时间11月8日早晨6时),宣布第二次半年度指数评议结果。公告显示,此次评议涉及的指数系列包括全球标准指数系列等。
按照MSCI此前的公告,在此次半年度评议中,MSCI也将宣布本年度最后一次A股扩容安排——公布A股纳入、剔除的名单。据招商证券估算,此次扩容,将为A股带来49亿美元被动增量资金,约合345亿元人民币。
“11月MSCI将迎来历史最大单次扩容,无论是增量规?;故歉哺欠豆纷罡咚?,要持续关注由此带动的增量金入??;实际上,近两日外资入场也正如我们此前的预判,流入进一步加速,且近两日更是连续巨幅流入?!?国盛证券指出。
该机构认为,外资巨幅流入主要缘于MSCI扩容临近,根据此前假设,此次扩容将带动跟踪资金合计约315亿美元,约合2200亿元人民币,其中约20%跟踪资金为被动型资金,80%为主动型资金。
根据以往经验,指数跟踪型的主动资金将据指数扩容计划自主择机调整加仓,因此伴随扩客窗口临近,部分主动资金已经启动仓位调整,由此带来的增量资金在扩容实际生效前陆续入场。
那么,家电行业为何成为近期外资加仓首选呢?国盛证券认为,这是由于估值性价比加竣工景气改善,家电成现阶段外资加仓首选。家电行业估值水平一直处于相对低位,截至10月31日,家电行业的PE水平约16倍,PB水平约3.1倍,叠加地产峻工产业景气改善,其ROE水平和业绩増速一直保持显著优势,估值性价比逐步凸显。从外资流入结构来看,家电行业10月累计净流入达到71.21亿元,位列各行业之首,相较于食品饮料和医药生物,家电行业的估值优势凸显,未来仍有望获得大幅增配。
展望未来,国盛证券认为,一方面,以消费龙头为代表的核心资产仍是增量资金主要流向;另一方面,考虑到中盘股纳入因子比例提升更大,因此从边际影响角度来看,预计本轮中盘股将更为受益。
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责任编辑:孙扶
校对:栾梦
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